Die folgende Aufstellung gibt die Textschlüssel im Zahlungsverkehr an, die auf Zahlungsvordrucken /Belegen vorkommen können.
Für eine vollständige Aufstellung und weitere Formatbeschreibungen, Voraussetzungen etc. für die Verwendung neutraler / selbst hergestellter Vordrucke besorgen Sie sich bitte bei Ihrer Bank die Broschüre „Einheitliche Richtlinien für Zahlungsverkehrsvordrucke“(aktueller Stand: 2013).
| Schlüssel | Text |
| -zwischenbetrieblich festgelegt – | |
|
00 |
Summenbeleg Soll -für Überweisungsaufträge- |
|
01 |
Inhaberscheck (nicht eurocheque) |
|
02 |
Orderscheck |
|
03 |
EUR-Reisescheck |
|
04 |
Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren) |
|
05 |
Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) |
|
06 |
zunächst frei |
|
07 |
zwischenbetrieblich reserviert (Sparverkehr) |
|
08 |
zunächst frei |
|
09 |
Retourenhülle (Lastschrift) für Einzugspapier |
|
10 |
Rückrechnung (Lastschrift) für -Direktrückgabe für Scheck und Wechsel -nicht eingelösten BSE-Scheck Hülle (Lastschrift) für -angeforderten BSE Scheck -Neueinreichung eines garantierten BSE-Schecks -Auslieferung einer BSE-Scheckkopie/eines BSE-Originalschecks Ersatzstück für verlorengegangenen Scheck |
|
11 |
eurocheque |
|
12 |
Zahlungsanweisung zur Verrechnung |
|
13 |
zunächst frei |
|
14 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
|
15 |
Auslands-Überweisungsauftrag ohne Meldeteil (AZV) |
|
16 |
zunächst frei |
|
17 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) mit prüfzifferngesichertem Verwendungszweck (BZÜ) |
|
18 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) |
|
19 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) Spende |
| -innerbetrieblich- | |
|
20 |
Überweisungsauftrag (zwischenbetrieblich festgelegt) |
| …49 |
| Schlüssel | Text |
| -zwischenbetrieblich festgelegt- | |
|
50 |
Summenbeleg Haben -für Einzugsaufträge- (Schecks, Lastschriften) |
|
51 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt und für Anlage zum Sammelüberweisungsauftrag |
|
52 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Dauerauftrag) |
|
53 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Lohn-, Gehalts-, Rentenzahlung) |
|
54 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Vermögenswirksame Leistungen) |
|
55 |
zwischenbetrieblich reserviert (Sparverkehr) |
|
56 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Bezüge öffentlicher Kassen) |
|
57 |
zunächst frei |
|
58 |
reserviert für Bank-an-Bank Zahlung (Überweisungsgutschrift) |
|
59 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
|
60-64 |
zunächst frei |
|
65 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
|
66 |
reserviert |
|
67 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (BZÜ) |
|
68 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Zahlschein) |
|
69 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Spende) |
| -innerbetrieblich- | |
|
70 |
z.B. Einreichung Schecks |
|
71 |
z.B. Einreichung Lastschrift |
|
72 … |
|
|
97 |
z.B. Adreßbeleg |
|
98 |
Trennbeleg (zwischenbetrieblich festgelegt) |
|
99 |
z.B. Steuerbeleg (Unterbrechungsbeleg) |