Die folgende Aufstellung gibt die Textschlüssel im Zahlungsverkehr an, die auf Zahlungsvordrucken /Belegen vorkommen können.
Für eine vollständige Aufstellung und weitere Formatbeschreibungen, Voraussetzungen etc. für die Verwendung neutraler / selbst hergestellter Vordrucke besorgen Sie sich bitte bei Ihrer Bank die Broschüre „Einheitliche Richtlinien für Zahlungsverkehrsvordrucke“(aktueller Stand: 2013).
| Schlüssel | Text |
| -zwischenbetrieblich festgelegt – | |
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00 |
Summenbeleg Soll -für Überweisungsaufträge- |
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01 |
Inhaberscheck (nicht eurocheque) |
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02 |
Orderscheck |
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03 |
EUR-Reisescheck |
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04 |
Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren) |
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05 |
Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) |
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06 |
zunächst frei |
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07 |
zwischenbetrieblich reserviert (Sparverkehr) |
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08 |
zunächst frei |
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09 |
Retourenhülle (Lastschrift) für Einzugspapier |
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10 |
Rückrechnung (Lastschrift) für -Direktrückgabe für Scheck und Wechsel -nicht eingelösten BSE-Scheck Hülle (Lastschrift) für -angeforderten BSE Scheck -Neueinreichung eines garantierten BSE-Schecks -Auslieferung einer BSE-Scheckkopie/eines BSE-Originalschecks Ersatzstück für verlorengegangenen Scheck |
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11 |
eurocheque |
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12 |
Zahlungsanweisung zur Verrechnung |
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13 |
zunächst frei |
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14 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
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15 |
Auslands-Überweisungsauftrag ohne Meldeteil (AZV) |
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16 |
zunächst frei |
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17 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) mit prüfzifferngesichertem Verwendungszweck (BZÜ) |
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18 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) |
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19 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) Spende |
| -innerbetrieblich- | |
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20 |
Überweisungsauftrag (zwischenbetrieblich festgelegt) |
| …49 |
| Schlüssel | Text |
| -zwischenbetrieblich festgelegt- | |
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50 |
Summenbeleg Haben -für Einzugsaufträge- (Schecks, Lastschriften) |
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51 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt und für Anlage zum Sammelüberweisungsauftrag |
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52 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Dauerauftrag) |
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53 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Lohn-, Gehalts-, Rentenzahlung) |
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54 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Vermögenswirksame Leistungen) |
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55 |
zwischenbetrieblich reserviert (Sparverkehr) |
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56 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Bezüge öffentlicher Kassen) |
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57 |
zunächst frei |
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58 |
reserviert für Bank-an-Bank Zahlung (Überweisungsgutschrift) |
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59 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
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60-64 |
zunächst frei |
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65 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
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66 |
reserviert |
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67 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (BZÜ) |
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68 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Zahlschein) |
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69 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Spende) |
| -innerbetrieblich- | |
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70 |
z.B. Einreichung Schecks |
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71 |
z.B. Einreichung Lastschrift |
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72 … |
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97 |
z.B. Adreßbeleg |
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98 |
Trennbeleg (zwischenbetrieblich festgelegt) |
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99 |
z.B. Steuerbeleg (Unterbrechungsbeleg) |
